９月運用状況報告
おひさしぶりです。たくやです。
非常に忙しい毎日の中で更新をお休みしていました。
そんな中でも、投資活動は続けていたので9月末時点の運用状況の報告を行いたいと思います。
それでは、いってみましょう！
資産概要
現物株式
AT＆T（T）
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）
ウェストパック銀行（WBK）
ロイヤル・ダッチ・シェルB株（RDS－B）
投資信託
iFree S＆P500インデックス
楽天・全米株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 新興国インデックス
eMAXIS Slim バランス（8資産均等）
ニッセイTOPIXインデックス
ひふみプラス
キャッシュ（米ドル）
ざっとこんな感じですね。
それでは、一つ一つ見ていきましょう。
現物株式
現在保有している現物株式はこんな感じです。
AT＆T（T） １８７．１５ドル
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI） ３６．１５ドル
ウェストパック銀行（WBK） ５９．７０ドル
ロイヤル・ダッチ・シェルB株（RDS-B） ２０．２６ドル
今のところ、AT＆Tの比率が一番高いです。
今後、リセッションに向けて生活必需品セクターかヘルスケアセクターを追加していきたいと考えていますが、現在割高感が否めません。
また、銘柄選定もできていません。
そのため、iシェアーズグローバル生活必需品ETF（KXI）を指値入れてほったらかしておこうか迷っています。
投資信託
iFree S＆P500インデックス ３４８４２円
楽天・全米株式インデックスファンド ３４１６５円
eMAXIS Slim 新興国インデックス ３２３４５円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等） ２５７４７円
ニッセイTOPIXインデックス １９０００円
ひふみプラス １８５６８円
全て、つみたてNISAで買い付けをしています。
現在、資産クラスごとの比率が崩れまくっているのですがリバランスができていませんｗ
いい加減にリバランスしないとなぁ…と思いながら時間だけがたってますね。
積立額はこのまま変えずに週2000円でやっていこうと思っています。
ただ気がかりなのはひふみですね。
遊びのつもりで入れたファンドですが、海外株式比率が高まっているので日本株式としてカウントするのが適切じゃない気がしてきました。
いっそのこと、今保有しているものはこのままにして他のインデックスファンドに資金を集中しようか考えています。
FX（スワップ目的）
スワップ目的のFXはこんな感じです。
金額としては南アランド円が非常に高いです。
新興国通貨は非常にリスクが大きいですが金利が魅力的です。（おすすめはしません）
しかし、世界的な利下げの流れの中でランドもリラも金利が下がってきました。
正直うまみが減ってきています。
今後、ポジションをどうするか考えていますが基本的にはレバレッジを下げて資金に対してポジションを減らしていくことを考えています。資金にがしてドルキャッシュに変えていくかもしれないです。
ただ、ほったらかしで出来るので完全に辞めることはないと思います。
積立FX
SBIFXトレードの積立FXの状況です。
１８３４８円
これはランドに月500円、リラに月500円を積み立てています。
積立FXに関してはとりあえず、このまま継続ですね。
キャッシュ（米ドル）
米ドルのキャッシュと言いつつ、MMFも含めています。
というか、MMFがメインです。
ブラックロック・マネーマーケットファンド ２０６．８２ドル
現金 ０．７７ドル
アメリカのリセッションに向けて現金比率を高めようと思いながらもこんな感じです。
ちなみに，現金の０．７７ドルは今月にロイヤルダッチシェルから来た配当金ですね．
FXのところでも書いたようにFX資金をこっちに回すかを考えているところです。
まとめ
そんなわけで、2019年9月末の運用状況はこんな感じでした。
現物株式 ３２７０３円（３０３．２６ドル）
投資信託 １６４６６７円
FX １５７９６０円
積立FX １８３４８円
キャッシュ ２２３８６円（２０７．５９ドル）
ちょっと、リスクが高すぎる気がしているのでもう少し抑えたいと思います。
しかし、現金でただ持っているよりは断然プラスなので試行錯誤しながらやっていきたいと思います。
試行錯誤するための資金を作らなきゃですけどねw
それでは♪
